В прошлом торговля опционами не входила в большинство традиционных внутридневных стратегий. Однако времена меняются, и сегодня трейдеры зарабатывают значительные деньги, используя опционы.
Эта статья расскажет и даст ценные советы, о том как начать торговать опционами и с чем вы столкнётесь.
- Что такое бинарные опционы
- Что такое опционный контракт
- Типы
- Базовый актив
- Опционы на акции
- Региональные различия
- Опционы против фьючерсов
- Какие возможности даёт торговля опционами? Преимущества
- Недостатки
- Как начать торговать опционами
- Открыть брокерский счет
- Затраты
- Тип счета
- Стратегии
- Диаграммы и паттерны
- Синхронизация
- Пример
- Советы по торговле опционами
- Образование
- Демо счёт
- Правила и ограничения
- Налоги
- Программное обеспечение
- Управление рисками
- Забирайте очки
Что такое бинарные опционы
Опцион — это один из производных финансовых инструментов.
Это своего рода юридический контракт, который предоставляет вам право купить или продать актив в течении заранее определенной даты (даты осуществления). Если вы являетесь продавцом, вы обязаны соблюдать условия сделки. Это будет либо продажа, либо покупка, если покупатель решит «реализовать» опцион до истечения срока действия.
Опционы для дневной торговли охватывают множество рынков. Вы можете получить опционы на акции, ETF-опционы, фьючерсные опционы и многое другое. Эти традиционные варианты также известны как «ванильные варианты».
Что такое опционный контракт
Вам будет предоставлен ряд прав с опционным контрактом. Каждый контракт должен включать в себя следующие детали:
Тип опциона (опцион колл или пут)
Базовая безопасность
Страйк-цена (цена, по которой вы можете реализовать опцион)
Единица торговли (количество акций)
Дата истечения срока действия (последний торговый день для осуществления вашего опциона)
Типы
Опционы часто классифицируются как сложные, рискованные инвестиции, и это отпугивает многих начинающих дейтрейдеров. Однако есть только два основных класса вариантов.
Put — эти опционы позволяют продавать акции по определенной цене.
Колл — эти варианты покупки позволяют вам приобрести акции по определенной цене.
Помимо двух основных классов, существует длинный список различных рынков и доступных вариантов. Хотя не все они подходят для дневной торговли, список включает в себя:
Опционы на акции
Параметры индекса
Мини-опции
Мини-индексные опции
Опционы на фьючерсы
Еженедельные шпионские опции
Опции OEX
Варианты ETF
Опционы S&P 500
Счета Ира
Опции E-Mini
ES еженедельные опционы
Параметры QQQ
Глубоко в деньгах (ITM) опционы
Опционы на сырую нефть
Базовый актив
Обычно вы обнаружите, что большинство опционов основаны на акциях публичных компаний, например Twitter и Amazon. Однако существует все большее число вариантов, основанных на альтернативных базовых инвестициях. К ним относятся дневные торговые опционы на фондовые индексы, валюты, сырьевые товары и инвестиционные фонды недвижимости (REIT).
Опционы на акции
Если вы заинтересованы в дневной торговле опционами на акции, то важно знать, что контракты основаны на 100 акциях базовой акции. Исключение из этого правила составляют случаи, когда корректировки происходят в результате разделения и слияния акций.
Региональные различия
Большинство биржевых опционов являются американскими.
Они могут быть осуществлены в любой момент с момента покупки до истечения срока действия. Европейские опционы, однако, вы можете выкупить только в день истечения срока действия.
Опционы против фьючерсов
Многие люди быстро понимают, что существует множество сходств между дневной торговлей опционами и фьючерсами. Они оба обычно основаны на одном и том же базовом инструменте. Структура реальных контрактов также имеет много общего.
Разница в том, как они торгуются. С помощью опций вы получаете более широкий спектр доступных опций. Вы также обнаружите, что правила торговли отличаются. Опционы могут быть проданы отдельно, или вы можете приобрести их вместе с биржевыми сделками или фьючерсными контрактами, чтобы создать форму страхования на этой сделке.
Какие возможности даёт торговля опционами? Преимущества
Существует целый ряд причин, по которым вы можете заработать серьезные деньги, торгуя опционами. Даже отложив финансовое вознаграждение в сторону, дневная торговля опционами привлекает по нескольким причинам.
Стратегия низкой стоимости. Дневная торговля опционами дает вам возможность входить и выходить из позиций быстрее и с меньшим риском, чем другие ценные бумаги, такие как акции и взаимные фонды. Кроме того, покупка опциона значительно дешевле, чем покупка базового актива, например акций компании. Таким образом, вы можете контролировать то же самое количество акций с гораздо меньшим капиталом.
Разнообразие. Поскольку опционы намного дешевле, чем покупка реальных акций, вы можете извлечь выгоду из увеличения числа инвестиционных возможностей. Ваш капитал пойдет дальше, увеличивая ваш потенциал прибыли.
Большие преимущества. Когда акции движутся, вы можете получить еще большую выгоду с опционов. Допустим, акции движутся от $ 25 до $ 50. Это принесет вам 100% — ную прибыль в акциях. Тем не менее, переход опциона на колл от $1 за контракт к контракту на $5 принесет вам прибыль в размере 500%. Таким образом, вы можете получить прибыль больше и за меньшее время с помощью опциона.
Опционы могут преуспевать там, где другие сектора терпят неудачу. В то время как некоторые сектора рынка терпят неудачу, опционы могут преуспевать. Отчасти это объясняется тем, что вам не нужно реализовывать свой опцион, чтобы получить от него прибыль. Кроме того, волатильность сама по себе может быть прибыльной.
Взаимовыгодные. Хотя опционы часто строятся на акциях, объедините оба, и они могут принести вам большую выгоду. Это происходит потому, что вы можете продать свой опцион, чтобы получить доход от акций, которыми вы уже владеете.
Внутридневная торговля опционами многогранна и приносит с собой большой потенциал прибыли. Но самое главное, доступность. Вы можете начать дневную торговлю опционами из любой точки мира. Все, что вам нужно, — это подключение к интернету.
Недостатки
Несмотря на многочисленные преимущества, существуют определенные проблемы, связанные с торговлей опционами. К счастью, все перечисленные ниже препятствия можно преодолеть.
Широкие спреды bid-ask. По сравнению с акциями спреды bid-ask часто шире. Это результат снижения ликвидности на рынках опционов. Это может колебаться до половины пункта, что может уменьшить прибыль дневной сделки.
Снижение ценового движения. Вы можете обнаружить, что движение цен ограничено временным значением элемента вашей премии за опционы. Несмотря на то, что стоимость растет вместе с ценой базового инструмента, прибыль может быть в определенной степени подорвана потерей временной стоимости. К счастью, временные рамки дневной торговли опционами относительно ограничены.
Оба этих недостатка не должны мешать вам торговать дневными опционами в поисках дохода. Если вы примете во внимание оба этих соображения, то сможете соответствующим образом скорректировать свой торговый план.
Как начать торговать опционами
Дневная торговля опционами для начинающих требует выполнения нескольких простых шагов.
Открыть брокерский счет
Ваш брокер поможет облегчить работу вашим трейдерам. Сегодня существует множество онлайн-брокеров на выбор. Задача состоит в том, чтобы найти тот, который отвечает вашим индивидуальным потребностям. Делая свой выбор, вы должны учитывать ряд факторов.
Затраты
Сравните комиссионные между различными брокерами. Вы даже найдете некоторые брокерские конторы, которые предлагают нулевые комиссионные за торговлю опционами. Кроме того, проверьте, что их структура сборов проста и нет никаких скрытых расходов. Вы должны убедиться, что получаете конкурентные спреды.
Тип счета
Вы хотите начать дневную торговлю опционами на наличном счете или вам нужен маржинальный счет? С наличным счетом вы можете торговать только тем капиталом, который у вас действительно есть. Маржинальный счет, однако, позволит вам занимать деньги у вашего брокера, чтобы заработать на сделках. Опционы Margin call дадут вам повышенную покупательную способность. Стоит отметить, что наличный счет позволит вам приобрести только опцион на открытие позиции. Вам понадобится маржинальный счет, чтобы продать опцион, не владея базовым активом.
Платформа – это то место, где вы проведете значительное количество времени. Лучшая платформа для торговли опционами предложит вам все графики и технические инструменты, необходимые для эффективной торговли. Если вы торгуете в движении, вы также можете изучить их мобильные и планшетные приложения.
Стратегии
После того, как вы выбрали брокера, и у вас есть свой собственный торговый зал, который готов к работе. Теперь вам нужно будет использовать эффективную стратегию. Стратегии для дневной торговли опционами бывают всех форм и размеров, некоторые простые, а некоторые сложные. Прежде чем вы рассмотрите пример, есть несколько важных компонентов, которые понадобятся большинству стратегий.
Диаграммы и паттерны
Если вы не торгуете с помощью новостей, вы, вероятно, будете использовать графики и паттерны для прогнозирования будущих ценовых движений. Они работают на простой гипотезе, что история повторяется, и вы найдете много богатых трейдеров, которые полностью согласны с этим утверждением.
Ваш график потребует лучших индикаторов для торговли опционами. Они варьируются от стратегии к стратегии, но они включают в себя:
Индикатор PUT Call Ratio
Индекс денежного потока
Открытый интерес
Индекс относительной прочности
Полосы боллинджера
Вы обнаружите, что торговля паттернами с опционами требует тяжелой работы и практики. Вам нужно будет сгладить все складки и попробовать несколько различных диаграмм, пока вы не найдете ту, которая рисует четкую картину с цифрами.
Синхронизация
Время — это всё. Не только когда вы входите и выходите из сделки, но и когда вы настраиваетесь на предстоящий торговый день. Опционные стратегии, которые работают, как правило, имеют за собой трейдера, который бодр и рано встает.
Например, вы можете захотеть встать уже в 06:00 утра по восточному времени, если хотите почувствовать направление движения рынков, направляющихся через Европу и выходящих на открытый рынок России. Вы можете начать настраивать свою торговую стратегию, основываясь на том, что ваш рынок делал в течение ночи.
Возьмем, к примеру, E-mini, до 70% акций будут двигаться в том же направлении, что и E-mini. Если вы знаете это, вы также можете знать, будет ли большинство акций открываться вверх или вниз, когда российский рынок откроется в 9:30 утра по восточному времени.
Стоит иметь в виду, что Россия часто диктует направление развития мировых рынков. Таким образом, разумно подождать час, пока рынок немного успокоится, прежде чем войти в свою первую сделку.
Дневная торговля опционами требует тщательного анализа и значительного времени. Убедитесь, что вы готовы потратить эти часы, если хотите получить существенную прибыль.
Пример
Это одна из основных стратегий выбора, которая работает. Если рынок находится на подъеме, вы будете покупать коллы или продавать путы. Если рынок находится на спаде, вы будете продавать коллы или покупать путы. Многие предпочитают продавать опционы, а не покупать их. Однако некоторые акции движутся так хорошо, что покупка опциона может принести большую прибыль, чем продажа опциона и ожидание его падения. Apple — один из таких примеров.
Давайте вернемся к E-mini. Вы бы набрались терпения в этот первый час, а затем посмотрели бы, где E-mini торгует, основываясь на своем открытии, и торгует ли Apple в том же направлении, основываясь на своем открытии.
Если бы это было так, вы бы купили на деньги или сначала ударили по коллу из денег, если он движется выше, или поставили бы, если он движется ниже. Теперь вы сидите сложа руки и ждете полчаса, чтобы увидеть результат, если вы торговали в правильном направлении. Если это так, вы бы поставили стоп на половину стоимости опциона, который вы купили. Итак, если вы купили его за $10.00, вы бы поставили стоп на $5.00.
Если рынок развернется, тогда выходите. Там есть еще много возможностей. Однако если сделка выглядит многообещающе, то вы бы подождали несколько часов и переоценили ее в 2:00 вечера по восточному времени. Если рынок продолжит двигаться в вашем направлении, вы можете остаться с ним и разместить свой стоп на другой стороне открытия примерно на 8-12 центов.
Если он будет продолжать выглядеть многообещающе, вы можете снова оценить его примерно в 3:30 вечера по восточному времени до закрытия рынка. Затем вы можете принять окончательное решение и, надеюсь, подсчитать свою прибыль.
Советы по торговле опционами
Даже с помощью изящных методов дневной торговли опционами вы всегда можете воспользоваться бесценными советами. От советов по управлению рисками и фондовым опционам до образования и правил вокруг налогов, ниже вы найдете лучшие советы, которые могут держать вас твердо в плюсе.
Образование
Один из главных советов заключается в том, чтобы погрузиться в образовательные ресурсы вокруг вас. Лучшие трейдеры постоянно переваривают информацию. Вы же не хотите остаться позади, когда рынок меняется. PDF-файл Jeff Augen day trading options доступен для бесплатного скачивания и считается одним из самых полезных ресурсов в мире. Однако вы также должны учитывать следующее:
Книги и электронные книги
Курсы
Форумы
Видеоуроки
PDF-файлы
Блоги
Подкасты
Демо счёт
Первое знакомство со стратегиями опционов на акции с демо — счётом часто является мудрым решением. Вы можете не только сгладить любые слабые места в своем торговом плане, но и попробовать платформу вашего брокера перед покупкой.
Они финансируются с помощью имитационных денег, так что вам не нужно беспокоиться о риске вашего с трудом заработанного капитала. Демосчета — идеальное место для проб и ошибок.
Правила и ограничения
Очень важно, чтобы вы знали правила дневной торговли опционами в вашей стране и на рынках. Например, в России существуют правила дневной торговли опционами FINRA. Правила предусматривают, что если вы соответствуете критериям «pattern day trader» (торгуете более четырех раз за пять рабочих дней), вы должны иметь счет не менее чем на 25 000 долларов. Итак, если у вас нет значительного капитала для начала, то торговля может быть снята с карт, на данный момент.
Однако, в то время как паттерн дневной торговли действительно применяется к опционам в России, многие другие страны не имеют таких барьеров.
Налоги
В других странах вам может потребоваться рассмотреть вопрос о налогах. Как будет облагаться налогом ваша прибыль? Будут ли они рассматриваться как личный доход, доход от бизнеса, спекулятивный или не спекулятивный? Ваши налоговые обязательства могут серьезно повлиять на вашу конечную прибыль. Итак, выясните, какой налог вам придется заплатить и сколько?
Программное обеспечение
Один из лучших советов по дневной торговле опционами, если у вас есть эффективная стратегия, — это рассмотреть возможность использования автоматизированного программного обеспечения. Как только вы запрограммируете свои критерии, алгоритм будет выполнять сделки от вашего имени. Это может ускорить время торговли, плюс это может позволить вам сделать гораздо больше сделок, чем вы могли бы сделать вручную. Однако важно отметить, что этот инструмент лучше всего использовать, когда вы уже разработали последовательно эффективную стратегию.
Управление рисками
Если вы торгуете днем с использованием еженедельных опционов, или вы торгуете ежедневными опционами AAPL, стратегия управления рисками имеет важное значение. Это поможет вам минимизировать ваши потери и гарантировать, что вы всегда получаете еще одну трещину на рынке.
Многие опытные трейдеры советуют использовать Правило 1%. Правило предусматривает, что вы никогда не должны рисковать более чем 1% от баланса вашего счета на одной сделке. Таким образом, если у вас есть $40,000 на вашем счете, максимальный размер позиции, которую вы бы взяли, составляет $400. После того, как ваша стратегия превратит последовательные результаты, вы можете рассмотреть возможность увеличения вашего риска до 2-5%.
Забирайте очки
Как дейтрейдер, вы преследуете две цели. Во-первых, зарабатывайте деньги. Во-вторых, делайте это с минимальным риском. Опционы — идеальный инструмент для дневных трейдеров, ищущих и то, и другое. При дневной торговле изящными опционами у вас есть возможность устанавливать четкие лимиты риска, а также возможность покупать и продавать опционы несколько раз, чтобы снова и снова получать прибыль от движения цен на акции. Они дают преимущества, которых нет у других финансовых инструментов.
Кроме того, независимо от того, торгуете ли вы опционами S&P 500 или опционами delta и spy, всегда есть привлекательные варианты. Однако, поскольку популярность традиционных вариантов растет, важно, чтобы вы использовали все ресурсы вокруг вас, чтобы утвердить конкурентное преимущество. Это означает погружение в книги и онлайн-инструменты, а также оттачивание своей стратегии.
И в заключении:
Наконец, как сказал Роберт Арнотт «в инвестировании то, что удобно, редко бывает прибыльным.” Итак, наслаждайтесь дорогой впереди, она может быть ухабистой, но она также может быть выложена золотом.